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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 5 972.00 | 3 576.00 | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 229.00 | 25 189.00 | 1 040.00 | 26 229.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 420.00 | 31 774.00 | 4 646.00 | 36 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
BZ Autres créances | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
CF Disponibilités | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 907.00 | | 407 907.00 | 407 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 327.00 | 31 774.00 | 412 552.00 | 444 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 182.00 | 208 907.00 | | 238 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 115.00 | 59 275.00 | | -42 115.00 |
DL TOTAL (I) | 204 866.00 | 276 982.00 | | 204 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 3 691.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 240.00 | 115 877.00 | | 62 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 720.00 | 86 485.00 | | 66 720.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | 619.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 641.00 | 206 671.00 | | 190 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 552.00 | 483 653.00 | | 412 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 715.00 | | 3 630.00 | 33 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 36 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 35 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | | 3 630.00 | 33 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 354.00 | 1 170.00 | 750.00 | 31 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 741.00 | 1 170.00 | 750.00 | 30 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 415.00 | 233 385.00 | 30.00 | 233 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 641.00 | 140 641.00 | 50 000.00 | 190 641.00 |