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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356.00 | 5 823.00 | 2 533.00 | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 047.00 | 24 588.00 | 459.00 | 25 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 046.00 | 31 024.00 | 3 022.00 | 34 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
BZ Autres créances | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CF Disponibilités | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 392.00 | | 301 392.00 | 301 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 438.00 | 31 024.00 | 304 414.00 | 335 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 066.00 | 238 182.00 | | 146 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 418.00 | -42 115.00 | | -86 418.00 |
DL TOTAL (I) | 68 449.00 | 204 866.00 | | 68 449.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 498.00 | 62 240.00 | | 74 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 731.00 | 66 720.00 | | 39 731.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 10 219.00 | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 965.00 | 190 641.00 | | 235 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 414.00 | 412 552.00 | | 304 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 001.00 | 140 641.00 | | 189 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 420.00 | | 10 519.00 | 36 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 893.00 | 34 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 893.00 | 33 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 777.00 | | 10 519.00 | 35 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 774.00 | 1 701.00 | 2 452.00 | 31 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 161.00 | 1 701.00 | 2 452.00 | 31 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 3 035.00 | 46 965.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 908.00 | 188 908.00 | | 188 908.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 965.00 | 189 001.00 | 46 965.00 | 235 965.00 |