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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
AP Constructions | 163 998.00 | 77 745.00 | 86 252.00 | 163 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 732.00 | 126 999.00 | 57 732.00 | 184 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 907.00 | 23 673.00 | 22 234.00 | 45 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 675.00 | 261 800.00 | 168 875.00 | 430 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BN En cours de production de biens | 311 623.00 | | 311 623.00 | 311 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 649.00 | 3 740.00 | 262 910.00 | 266 649.00 |
BZ Autres créances | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 075.00 | 3 740.00 | 809 335.00 | 813 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 750.00 | 265 540.00 | 978 210.00 | 1 243 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 391.00 | 103 941.00 | | 149 391.00 |
DH Report à nouveau | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 377.00 | 173 450.00 | | 106 377.00 |
DL TOTAL (I) | 477 744.00 | 379 367.00 | | 477 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 886.00 | 7 564.00 | | 9 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 132.00 | 219 947.00 | | 184 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 348.00 | 128 897.00 | | 102 348.00 |
EA Autres dettes | 90 858.00 | 117 161.00 | | 90 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 466.00 | 476 812.00 | | 500 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 210.00 | 856 179.00 | | 978 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 466.00 | 415 618.00 | | 500 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 132.00 | 184 132.00 | | 184 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 249 874.00 | 249 874.00 | | 249 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 801.00 | 346 565.00 | 19 236.00 | 365 801.00 |
VW T.V.A. | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 224.00 | 497 224.00 | | 497 224.00 |