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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
AP Constructions | 167 914.00 | 107 491.00 | 60 423.00 | 167 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 882.00 | 155 949.00 | 40 932.00 | 196 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 384.00 | 38 562.00 | 14 822.00 | 53 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 780.00 | 335 384.00 | 117 396.00 | 452 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BN En cours de production de biens | 232 070.00 | | 232 070.00 | 232 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 640.00 | 3 740.00 | 245 900.00 | 249 640.00 |
BZ Autres créances | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 132 704.00 | | 132 704.00 | 132 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 580.00 | 3 740.00 | 731 840.00 | 735 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 360.00 | 339 124.00 | 849 236.00 | 1 188 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
DH Report à nouveau | 11 202.00 | 13 976.00 | | 11 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 443.00 | -2 774.00 | | 18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 493 412.00 | 474 970.00 | | 493 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 733.00 | 110 000.00 | | 107 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | 27 777.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 91 445.00 | | 78 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 714.00 | 114 474.00 | | 93 714.00 |
EA Autres dettes | 71 348.00 | 120 799.00 | | 71 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 824.00 | 464 495.00 | | 355 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 236.00 | 939 465.00 | | 849 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 377.00 | 356 762.00 | | 275 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 783.00 | | 13 997.00 | 438 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 183.00 | | 13 997.00 | 404 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 161.00 | 36 223.00 | | 299 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 779.00 | 36 223.00 | | 265 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 249 640.00 | 210 181.00 | 39 459.00 | 249 640.00 |
VB T. V. A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 733.00 | 27 286.00 | 80 447.00 | 107 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 288.00 | 280 809.00 | 40 479.00 | 321 288.00 |
VW T.V.A. | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 824.00 | 275 377.00 | 80 447.00 | 355 824.00 |