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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
AP Constructions | 167 914.00 | 93 898.00 | 74 016.00 | 167 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 786.00 | 141 102.00 | 47 684.00 | 188 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 482.00 | 30 779.00 | 16 703.00 | 47 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 783.00 | 299 161.00 | 139 621.00 | 438 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
BN En cours de production de biens | 172 366.00 | | 172 366.00 | 172 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 762.00 | 3 740.00 | 295 022.00 | 298 762.00 |
BZ Autres créances | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 179 536.00 | | 179 536.00 | 179 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 583.00 | 3 740.00 | 799 843.00 | 803 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 366.00 | 302 901.00 | 939 465.00 | 1 242 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 255 767.00 | 149 391.00 | | 255 767.00 |
DH Report à nouveau | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774.00 | 106 377.00 | | -2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 474 970.00 | 477 744.00 | | 474 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 777.00 | 9 886.00 | | 27 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 184 132.00 | | 91 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 474.00 | 102 348.00 | | 114 474.00 |
EA Autres dettes | 120 799.00 | 90 858.00 | | 120 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 495.00 | 500 466.00 | | 464 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 465.00 | 978 210.00 | | 939 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 762.00 | 500 466.00 | | 356 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 259 303.00 | 259 303.00 | | 259 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
VB T. V. A. | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 2 267.00 | 107 733.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 303.00 | 345 824.00 | 40 479.00 | 386 303.00 |
VW T.V.A. | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 495.00 | 356 762.00 | 107 733.00 | 464 495.00 |