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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 59.00 | 1 936.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | 18 144.00 | 25 056.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 439.00 | 28 847.00 | 29 592.00 | 58 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 12 657.00 | 23 693.00 | 36 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 089.00 | 59 707.00 | 81 382.00 | 141 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
BN En cours de production de biens | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 003.00 | | 331 003.00 | 331 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 093.00 | 59 707.00 | 412 385.00 | 472 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 287.00 | -25 444.00 | | -13 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 439.00 | 12 157.00 | | 69 439.00 |
DL TOTAL (I) | 229 652.00 | 160 213.00 | | 229 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 385.00 | 70 265.00 | | 60 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 10 931.00 | | 6 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 6 313.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | 109 341.00 | | 62 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 362.00 | 32 648.00 | | 50 362.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 734.00 | 229 498.00 | | 182 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 385.00 | 389 710.00 | | 412 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 281.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 235.00 | | 22 854.00 | 118 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 200.00 | | 1 995.00 | 43 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 930.00 | | 20 859.00 | 73 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 264.00 | 10 444.00 | | 49 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | 4 379.00 | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 440.00 | 6 065.00 | | 35 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 223.00 | 12 740.00 | 47 483.00 | 60 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 764.00 | 134 280.00 | 47 483.00 | 181 764.00 |