| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 389.00 | 606.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | 26 784.00 | 16 416.00 | 43 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 816.00 | 39 481.00 | 77 335.00 | 116 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 766.00 | 26 323.00 | 53 442.00 | 79 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 882.00 | 93 978.00 | 148 904.00 | 242 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
BN En cours de production de biens | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 145.00 | | 135 145.00 | 135 145.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 601.00 | | 382 601.00 | 382 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 483.00 | 93 978.00 | 531 505.00 | 625 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 824.00 | 184 000.00 | | 222 824.00 |
DH Report à nouveau | | 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 291.00 | 18 672.00 | | 33 291.00 |
DL TOTAL (I) | 261 615.00 | 208 324.00 | | 261 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 430.00 | 48 530.00 | | 99 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931.00 | 36 931.00 | | 16 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 8 700.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | 90 347.00 | | 86 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 156.00 | 56 476.00 | | 59 156.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 890.00 | 240 984.00 | | 269 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 505.00 | 449 308.00 | | 531 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 344.00 | | 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 014.00 | | 103 876.00 | 161 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 008.00 | 242 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 925.00 | 45 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 196 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 789.00 | | 103 876.00 | 94 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 308.00 | 22 754.00 | 2 083.00 | 73 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 188.00 | 4 985.00 | | 23 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 119.00 | 17 769.00 | 2 083.00 | 50 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 078.00 | 31 588.00 | 67 491.00 | 99 078.00 |
VI Groupe et associés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 178.00 | 148 178.00 | | 148 178.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 390.00 | 198 899.00 | 67 491.00 | 266 390.00 |