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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 235.00 | 21 177.00 | 31 058.00 | 52 235.00 |
040 Immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 404.00 | 21 677.00 | 31 727.00 | 53 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
072 Créances – Autres | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 491.00 | | 208 491.00 | 208 491.00 |
110 Total général Actif | 261 895.00 | 21 677.00 | 240 218.00 | 261 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 424.00 | | | 453 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 153.00 | | | 460 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 338.00 | | | 225 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
252 Charges sociales | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
262 Autres charges | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 568.00 | | | 418 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 820.00 | | | 34 820.00 |