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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 177.00 | 36 107.00 | 60 071.00 | 96 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 929.00 | 36 607.00 | 61 323.00 | 97 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 179.00 | | 125 179.00 | 125 179.00 |
072 Créances – Autres | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
110 Total général Actif | 341 127.00 | 36 607.00 | 304 520.00 | 341 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 095.00 | | | 563 095.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 113.00 | | | 585 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303 230.00 | | | 303 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
242 Autres charges externes. | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
252 Charges sociales | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
262 Autres charges | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 225.00 | | | 552 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 332.00 | | | 27 332.00 |