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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 177.00 | 54 529.00 | 41 649.00 | 96 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 929.00 | 55 029.00 | 42 900.00 | 97 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 117.00 | 5 539.00 | 292 578.00 | 298 117.00 |
072 Créances – Autres | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 130.00 | 5 539.00 | 446 591.00 | 452 130.00 |
110 Total général Actif | 550 059.00 | 60 568.00 | 489 491.00 | 550 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 837 798.00 | | | 837 798.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 535.00 | | | 829 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 426 849.00 | | | 426 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
242 Autres charges externes. | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
252 Charges sociales | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
262 Autres charges | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 734.00 | | | 775 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |