| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 161.00 | 413.00 | 574.00 |
BF Prêts | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 214.00 | 161.00 | 139 053.00 | 139 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 945.00 | 161.00 | 167 784.00 | 167 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
CU Autres participations | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 217.00 | -266 065.00 | | -268 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 142.00 | -2 152.00 | | 56 142.00 |
DL TOTAL (I) | -80 075.00 | -136 217.00 | | -80 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 502.00 | 136 521.00 | | 240 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 124.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227.00 | 175.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 859.00 | 136 819.00 | | 247 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 784.00 | 602.00 | | 167 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 859.00 | 136 819.00 | | 247 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114.00 | 81.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 145.00 | 2 152.00 | | 26 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 142.00 | -2 152.00 | | 56 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UP Prêts | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
UX Autres créances clients | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 240 502.00 | 240 502.00 | | 240 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 859.00 | 247 859.00 | | 247 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 839.00 | 1 388.00 | | 3 839.00 |
ST Autres comptes | 21 383.00 | 480.00 | | 21 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341.00 | | | 341.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | | 194.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 194.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883.00 | 546.00 | | 1 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 863.00 | 1 868.00 | | 25 863.00 |