| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 623.00 | 521.00 | 1 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 739.00 | 623.00 | 51 116.00 | 51 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 057.00 | 623.00 | 55 434.00 | 56 057.00 |
CU Autres participations | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 708.00 | -212 075.00 | | -174 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | 37 368.00 | | 52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 9 482.00 | -42 708.00 | | 9 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 874.00 | 168 553.00 | | 37 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 226.00 | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940.00 | 7 005.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 953.00 | 175 783.00 | | 45 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 434.00 | 133 075.00 | | 55 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 953.00 | 175 783.00 | | 45 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 179.00 | 2 048.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 36 782.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -1 782.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 940.00 | 89 268.00 | | 87 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 751.00 | 51 901.00 | | 35 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 189.00 | 37 368.00 | | 52 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 376.00 | | -21 636.00 | 73 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | 571.00 | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 802.00 | | -22 207.00 | 72 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 270.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 270.00 | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 481.00 | 1 356.00 | | 1 481.00 |
ST Autres comptes | 21 763.00 | 11 513.00 | | 21 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 408.00 | 10 342.00 | | 17 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819.00 | 644.00 | | 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 244.00 | 12 869.00 | | 23 244.00 |