| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 795.00 | 350.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 739.00 | 795.00 | 250 945.00 | 251 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 765.00 | 795.00 | 258 970.00 | 259 765.00 |
CU Autres participations | 250 595.00 | | 250 595.00 | 250 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 518.00 | -174 708.00 | | -122 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 672.00 | 52 189.00 | | 52 672.00 |
DL TOTAL (I) | 62 154.00 | 9 482.00 | | 62 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 355.00 | 37 874.00 | | 190 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 139.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | 7 940.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 816.00 | 45 953.00 | | 196 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 970.00 | 55 434.00 | | 258 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 816.00 | 45 953.00 | | 196 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 27.00 | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 076.00 | 3 179.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2 349.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2 349.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -2 349.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 797.00 | 87 940.00 | | 94 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 125.00 | 35 751.00 | | 42 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 672.00 | 52 189.00 | | 52 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 739.00 | | 200 000.00 | 51 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 595.00 | | 200 000.00 | 50 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 172.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 172.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 816.00 | 196 816.00 | | 196 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 471.00 | 1 481.00 | | 1 471.00 |
ST Autres comptes | 27 088.00 | 21 763.00 | | 27 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 865.00 | | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 684.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | 684.00 | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 928.00 | 17 408.00 | | 18 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058.00 | 819.00 | | 1 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 423.00 | 23 244.00 | | 29 423.00 |