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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 518.00 | 15 185.00 | 127 334.00 | 142 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 288.00 | 15 185.00 | 146 104.00 | 161 288.00 |
BT Marchandises | 170 845.00 | | 170 845.00 | 170 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BZ Autres créances | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CF Disponibilités | 87 971.00 | | 87 971.00 | 87 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 844.00 | | 304 844.00 | 304 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 133.00 | 15 185.00 | 450 948.00 | 466 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 766.00 | -16 905.00 | | -25 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 226.00 | -8 860.00 | | -27 226.00 |
DL TOTAL (I) | -8 992.00 | 18 234.00 | | -8 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 549.00 | 5 170.00 | | 165 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 761.00 | 129 745.00 | | 118 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 725.00 | 12 172.00 | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 632.00 | 50 172.00 | | 110 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 056.00 | 17 269.00 | | 20 056.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | 12 377.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 940.00 | 226 904.00 | | 459 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 948.00 | 245 139.00 | | 450 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 215.00 | 214 732.00 | | 426 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 624.00 | | 765 624.00 | 765 624.00 |
FG Production vendue services | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 984.00 | | 790 984.00 | 790 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 16 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 2 907.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 2 907.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | 4 920.00 | | 10 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 042.00 | 4 920.00 | | 18 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 012.00 | -2 013.00 | | -17 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 232.00 | 575 598.00 | | 797 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 458.00 | 584 459.00 | | 824 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 226.00 | -8 860.00 | | -27 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 918.00 | | 247 533.00 | 63 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 163.00 | 161 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 363.00 | 142 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 618.00 | | 247 263.00 | 41 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 270.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 889.00 | 19 141.00 | 31 845.00 | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 889.00 | 19 141.00 | 31 845.00 | 27 889.00 |