| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 405.00 | 44 739.00 | 116 666.00 | 161 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 383.00 | 44 739.00 | 135 644.00 | 180 383.00 |
BT Marchandises | 191 582.00 | | 191 582.00 | 191 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CF Disponibilités | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 142.00 | | 290 142.00 | 290 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 526.00 | 44 739.00 | 425 787.00 | 470 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 900.00 | 22 095.00 | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 92 994.00 | 66 095.00 | | 92 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 080.00 | 148 714.00 | | 121 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 399.00 | 84 312.00 | | 65 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 250.00 | 37 029.00 | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 441.00 | 105 964.00 | | 96 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 20 056.00 | | 31 622.00 |
EA Autres dettes | | 11 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 792.00 | 407 676.00 | | 332 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 787.00 | 473 771.00 | | 425 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 542.00 | 370 647.00 | | 314 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 337.00 | | 1 168 337.00 | 1 168 337.00 |
FG Production vendue services | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 384.00 | | 1 197 384.00 | 1 197 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GE Autres charges | | | 19 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 8 048.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 8 048.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 5 023.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 226.00 | | 9 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 548.00 | 1 146 177.00 | | 1 202 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 649.00 | 1 124 083.00 | | 1 175 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 900.00 | 22 095.00 | | 26 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 199.00 | | 163 147.00 | 164 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 963.00 | 180 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 963.00 | 161 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 429.00 | | 162 939.00 | 145 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 208.00 | 7 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 525.00 | 15 214.00 | | 29 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 525.00 | 15 214.00 | | 29 525.00 |