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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 429.00 | 29 525.00 | 115 904.00 | 145 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 199.00 | 29 525.00 | 134 674.00 | 164 199.00 |
BT Marchandises | 183 437.00 | | 183 437.00 | 183 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BZ Autres créances | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
CF Disponibilités | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 097.00 | | 339 097.00 | 339 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 296.00 | 29 525.00 | 473 771.00 | 503 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -25 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 095.00 | -27 226.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 66 095.00 | -8 992.00 | | 66 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 714.00 | 165 549.00 | | 148 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 312.00 | 118 761.00 | | 84 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 029.00 | 33 725.00 | | 37 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 964.00 | 110 632.00 | | 105 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
EA Autres dettes | 11 602.00 | 11 217.00 | | 11 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 676.00 | 459 940.00 | | 407 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 771.00 | 450 948.00 | | 473 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 647.00 | 426 215.00 | | 370 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 646.00 | | 1 085 646.00 | 1 085 646.00 |
FG Production vendue services | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 958.00 | | 1 116 958.00 | 1 116 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 18 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 070.00 | 1 030.00 | | 13 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | 1 030.00 | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 10 210.00 | | 8 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | 18 042.00 | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 023.00 | -17 012.00 | | 5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 177.00 | 797 232.00 | | 1 146 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 083.00 | 824 458.00 | | 1 124 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 095.00 | -27 226.00 | | 22 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 288.00 | | 149 873.00 | 161 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 963.00 | 164 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 963.00 | 145 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 518.00 | | 149 873.00 | 142 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 185.00 | 14 340.00 | | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 14 340.00 | | 15 185.00 |