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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 272.00 | 1 036.00 | 8 236.00 | 9 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1 927 268.00 | | 1 927 268.00 | 1 927 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 936 540.00 | 1 036.00 | 1 935 504.00 | 1 936 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 639 281.00 | | 639 281.00 | 639 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 575.00 | | 642 575.00 | 642 575.00 |
110 Total général Actif | 2 579 115.00 | 1 036.00 | 2 578 079.00 | 2 579 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 604 126.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 413.00 | |
132 Autres réserves | | | 693 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 836 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 732 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 578 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 549 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 034.00 | | | 253 034.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 035.00 | | | 253 035.00 |
242 Autres charges externes. | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | | | 882.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
280 Produits financiers | 410 606.00 | | | 410 606.00 |
294 Charges financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478 325.00 | | | 478 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 208 250.00 | | | 208 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 929 589.00 | | | 1 929 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |