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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 755.00 | 13 383.00 | 248 373.00 | 261 755.00 |
040 Immobilisations financières | 5 077 368.00 | | 5 077 368.00 | 5 077 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 339 123.00 | 13 383.00 | 5 325 741.00 | 5 339 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
072 Créances – Autres | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
084 Disponibilités | 1 175 629.00 | | 1 175 629.00 | 1 175 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 217 110.00 | | 1 217 110.00 | 1 217 110.00 |
110 Total général Actif | 6 556 233.00 | 13 383.00 | 6 542 851.00 | 6 556 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 604 126.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 413.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 625 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 248 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 537 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 876 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 005 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 542 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 157 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 336 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 431.00 | | | 253 431.00 |
242 Autres charges externes. | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 791.00 | | | 248 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
280 Produits financiers | 1 266 726.00 | | | 1 266 726.00 |
294 Charges financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 248 021.00 | | | 1 248 021.00 |