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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 180.00 | 24 026.00 | 240 155.00 | 264 180.00 |
040 Immobilisations financières | 5 077 368.00 | | 5 077 368.00 | 5 077 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 341 548.00 | 24 026.00 | 5 317 523.00 | 5 341 548.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
084 Disponibilités | 1 675 501.00 | | 1 675 501.00 | 1 675 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 677 165.00 | | 1 677 165.00 | 1 677 165.00 |
110 Total général Actif | 7 018 714.00 | 24 026.00 | 6 994 688.00 | 7 018 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 604 126.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 413.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 813 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 020 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 498 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 343 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 496 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 994 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 800 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 837.00 | | | 258 837.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 992.00 | | | 258 992.00 |
242 Autres charges externes. | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 002.00 | | | 193 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 022.00 | | | 225 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
280 Produits financiers | 1 022 839.00 | | | 1 022 839.00 |
294 Charges financières | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 020 622.00 | | | 1 020 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 339 123.00 | | | 5 339 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |