| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 752.00 | 86 890.00 | 29 862.00 | 116 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 358.00 | 235 362.00 | 66 996.00 | 302 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 310.00 | 322 451.00 | 97 859.00 | 420 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 412.00 | | 262 412.00 | 262 412.00 |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CF Disponibilités | 168 114.00 | | 168 114.00 | 168 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 512.00 | | 460 512.00 | 460 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 822.00 | 322 451.00 | 558 370.00 | 880 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
DL TOTAL (I) | 178 127.00 | | | 178 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 243.00 | | | 380 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 370.00 | | | 558 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 729.00 | | | 371 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 838.00 | | 65 472.00 | 426 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 420 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 419 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 638.00 | | 65 472.00 | 425 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 235.00 | 67 550.00 | 50 333.00 | 305 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 035.00 | 67 550.00 | 50 333.00 | 305 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 412.00 | 262 412.00 | | 262 412.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 783.00 | 158 268.00 | 8 515.00 | 166 783.00 |
VI Groupe et associés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 398.00 | 292 398.00 | 1 000.00 | 293 398.00 |
VW T.V.A. | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 243.00 | 371 729.00 | 8 515.00 | 380 243.00 |