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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 089.00 | 102 654.00 | 41 435.00 | 144 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 273.00 | 273 157.00 | 96 116.00 | 369 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 562.00 | 376 011.00 | 138 551.00 | 514 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 673.00 | | 261 673.00 | 261 673.00 |
BZ Autres créances | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CF Disponibilités | 197 828.00 | | 197 828.00 | 197 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 868.00 | | 500 868.00 | 500 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 430.00 | 376 011.00 | 639 419.00 | 1 015 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 255 097.00 | | | 255 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 155.00 | | | 161 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 322.00 | | | 384 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 419.00 | | | 639 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 248.00 | | | 349 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 310.00 | | 183 998.00 | 420 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 746.00 | 514 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 746.00 | 513 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 110.00 | | 183 998.00 | 419 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 451.00 | 63 383.00 | 9 823.00 | 322 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 251.00 | 63 383.00 | 9 823.00 | 322 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 673.00 | 261 673.00 | | 261 673.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 620.00 | 107 546.00 | 35 074.00 | 142 620.00 |
VI Groupe et associés | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 397.00 | 300 397.00 | 1 000.00 | 301 397.00 |
VW T.V.A. | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322.00 | 349 248.00 | 35 074.00 | 384 322.00 |