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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 141.00 | 112 780.00 | 35 361.00 | 148 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 070.00 | 252 624.00 | 83 446.00 | 336 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 411.00 | 365 604.00 | 119 807.00 | 485 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 993.00 | | 275 993.00 | 275 993.00 |
BZ Autres créances | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CF Disponibilités | 207 684.00 | | 207 684.00 | 207 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 305.00 | | 523 305.00 | 523 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 717.00 | 365 604.00 | 643 112.00 | 1 008 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 097.00 | | | 148 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 309 954.00 | | | 309 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 345.00 | | | 130 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 158.00 | | | 333 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 112.00 | | | 643 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 823.00 | | | 316 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 562.00 | | 75 232.00 | 514 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 383.00 | 485 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 383.00 | 484 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 362.00 | | 75 232.00 | 513 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 011.00 | 53 677.00 | 64 084.00 | 376 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 811.00 | 53 677.00 | 64 084.00 | 375 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 993.00 | 275 993.00 | | 275 993.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 903.00 | 54 568.00 | 16 335.00 | 70 903.00 |
VI Groupe et associés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 621.00 | 315 621.00 | 1 000.00 | 316 621.00 |
VW T.V.A. | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 158.00 | 316 823.00 | 16 335.00 | 333 158.00 |