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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 199.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 739.00 | 24 984.00 | 39 754.00 | 64 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 784.00 | 16 911.00 | 24 872.00 | 41 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 302.00 | 42 095.00 | 68 207.00 | 110 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 432.00 | | 202 432.00 | 202 432.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 317.00 | | 346 317.00 | 346 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 619.00 | 42 095.00 | 414 524.00 | 456 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 199.00 | -49 156.00 | | -26 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 310.00 | 22 957.00 | | 94 310.00 |
DL TOTAL (I) | 98 111.00 | 3 800.00 | | 98 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 287.00 | 72 079.00 | | 51 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 695.00 | 30 742.00 | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 624.00 | 164 534.00 | | 210 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 804.00 | 20 973.00 | | 28 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 412.00 | 288 330.00 | | 316 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 524.00 | 292 131.00 | | 414 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 298.00 | 245 780.00 | | 281 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 975.00 | | 54 915.00 | 78 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 589.00 | 110 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 589.00 | 106 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 197.00 | | 53 915.00 | 76 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 253.00 | 17 842.00 | 2 999.00 | 27 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 253.00 | 17 643.00 | 2 999.00 | 27 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 625.00 | 210 625.00 | | 210 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 202 433.00 | 202 433.00 | | 202 433.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287.00 | 16 173.00 | 35 114.00 | 51 287.00 |
VI Groupe et associés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 399.00 | 208 621.00 | 2 778.00 | 211 399.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 412.00 | 281 298.00 | 35 114.00 | 316 412.00 |