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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 532.00 | 467.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 138.00 | 36 765.00 | 54 372.00 | 91 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 784.00 | 23 224.00 | 24 559.00 | 47 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 703.00 | 60 522.00 | 84 180.00 | 144 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 090.00 | | 196 090.00 | 196 090.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 014.00 | | 353 014.00 | 353 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 718.00 | 60 522.00 | 437 195.00 | 497 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
DH Report à nouveau | | -26 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 528.00 | 94 310.00 | | 54 528.00 |
DL TOTAL (I) | 152 640.00 | 98 111.00 | | 152 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 903.00 | 51 287.00 | | 34 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | 25 695.00 | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 671.00 | 210 624.00 | | 155 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 340.00 | 28 804.00 | | 73 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 555.00 | 316 412.00 | | 284 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 195.00 | 414 524.00 | | 437 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 969.00 | 281 298.00 | | 260 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 302.00 | | 42 176.00 | 110 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 144 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 775.00 | 138 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 524.00 | | 40 174.00 | 106 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 002.00 | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 095.00 | 24 189.00 | 5 762.00 | 42 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 333.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 896.00 | 23 856.00 | 5 762.00 | 41 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 196 090.00 | 196 090.00 | | 196 090.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 904.00 | 11 318.00 | 23 586.00 | 34 904.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 277.00 | 197 496.00 | 4 780.00 | 202 277.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 555.00 | 260 969.00 | 23 586.00 | 284 555.00 |