| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 865.00 | 134.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 073.00 | 41 212.00 | 7 861.00 | 120 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 784.00 | 29 491.00 | 18 292.00 | 47 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 948.00 | 71 570.00 | 102 378.00 | 173 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
BN En cours de production de biens | 131 871.00 | | 131 871.00 | 131 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 402.00 | | 425 402.00 | 425 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 351.00 | 71 570.00 | 527 780.00 | 599 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 640.00 | 65 112.00 | | 119 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | 54 529.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 190 892.00 | 152 640.00 | | 190 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 152.00 | 34 903.00 | | 88 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 20 639.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 454.00 | 155 671.00 | | 184 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 852.00 | 73 340.00 | | 63 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 888.00 | 284 555.00 | | 336 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 780.00 | 437 195.00 | | 527 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 326.00 | 260 969.00 | | 274 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 703.00 | | 62 706.00 | 144 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 461.00 | 173 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 461.00 | 167 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 923.00 | | 62 396.00 | 138 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 310.00 | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 523.00 | 26 571.00 | 15 523.00 | 60 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 333.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 990.00 | 26 238.00 | 15 523.00 | 59 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 454.00 | 184 454.00 | | 184 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 243 589.00 | 243 589.00 | | 243 589.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 153.00 | 25 591.00 | 62 562.00 | 88 153.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 994.00 | 244 904.00 | 5 090.00 | 249 994.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 888.00 | 274 326.00 | 62 562.00 | 336 888.00 |