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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 260.00 | | 166 260.00 | 166 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 741.00 | 5 245.00 | 3 497.00 | 8 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 224.00 | 1 196.00 | 1 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 437.00 | 5 469.00 | 170 968.00 | 176 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 301.00 | 5 469.00 | 198 832.00 | 204 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 684.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | 2 973.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 14 094.00 | 13 657.00 | | 14 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 106.00 | 124 072.00 | | 121 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 288.00 | 38 497.00 | | 41 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 11 686.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303.00 | 3 639.00 | | 1 303.00 |
EA Autres dettes | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 738.00 | 177 894.00 | | 184 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 832.00 | 191 551.00 | | 198 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 542.00 | 177 894.00 | | 90 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 1 951.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 1 951.00 | | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 739.00 | 4 544.00 | 90 504.00 | 98 739.00 |
VI Groupe et associés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 738.00 | 90 542.00 | 90 504.00 | 184 738.00 |