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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 260.00 | | 166 260.00 | 166 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 741.00 | 6 993.00 | 1 748.00 | 8 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 427.00 | 993.00 | 1 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 437.00 | 7 420.00 | 169 017.00 | 176 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BT Marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 670.00 | 7 420.00 | 191 250.00 | 198 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 094.00 | 2 657.00 | | 3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | 438.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 25 243.00 | 14 094.00 | | 25 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 116.00 | 121 106.00 | | 99 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 539.00 | 41 288.00 | | 41 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 669.00 | 12 928.00 | | 9 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | 1 303.00 | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 8 113.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 007.00 | 184 738.00 | | 166 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 250.00 | 198 832.00 | | 191 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 154.00 | 90 542.00 | | 80 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469.00 | 1 951.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 1 951.00 | | 5 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 057.00 | 2 204.00 | 85 853.00 | 88 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |