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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 260.00 | | 166 260.00 | 166 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | 637.00 | 809.00 | 1 446.00 |
AX Avances et acomptes | -4.00 | | | -4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 463.00 | 9 379.00 | 167 084.00 | 176 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 425.00 | 9 379.00 | 188 046.00 | 197 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 243.00 | 3 094.00 | | 14 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 11 149.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 36 902.00 | 25 243.00 | | 36 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 265.00 | 99 116.00 | | 81 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 520.00 | 41 539.00 | | 41 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 9 669.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | 3 958.00 | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | 11 726.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 144.00 | 166 007.00 | | 151 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 046.00 | 191 250.00 | | 188 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 588.00 | 80 154.00 | | 80 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 437.00 | | 26.00 | 176 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | | 26.00 | 10 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420.00 | 1 958.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | 1 958.00 | | 7 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 118.00 | 11 059.00 | 11 059.00 | 22 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 148.00 | -350.00 | 59 498.00 | 59 148.00 |
VI Groupe et associés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 144.00 | 80 588.00 | 70 556.00 | 151 144.00 |