| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 6 698.00 | 5 582.00 | 12 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 680.00 | 6 698.00 | 19 982.00 | 26 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 712.00 | | 1 662 712.00 | 1 662 712.00 |
BZ Autres créances | 1 194 984.00 | | 1 194 984.00 | 1 194 984.00 |
CF Disponibilités | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 830.00 | | 3 050 830.00 | 3 050 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 511.00 | 6 698.00 | 3 070 812.00 | 3 077 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 10 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 853.00 | 19 169.00 | | -279 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 316.00 | 29 169.00 | | 1 009 316.00 |
DP Provisions pour risques | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 803.00 | 1 040 374.00 | | 1 815 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 547.00 | 115 151.00 | | 68 547.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | 15 691.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 970.00 | 1 348 274.00 | | 1 895 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 812.00 | 1 377 444.00 | | 3 070 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 970.00 | 1 348 274.00 | | 1 895 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 009.00 | | 1 839 009.00 | 1 839 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 009.00 | | 1 839 009.00 | 1 839 009.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 004.00 | | | -168 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 386.00 | 2 122 348.00 | | 1 839 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 240.00 | 2 103 179.00 | | 2 119 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 853.00 | 19 169.00 | | -279 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 714.00 | | 1 966.00 | 24 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | | 1 966.00 | 10 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 3 587.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 587.00 | | 3 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 803.00 | 1 815 803.00 | | 1 815 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 712.00 | 1 662 712.00 | | 1 662 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 703.00 | 1 095 703.00 | | 1 095 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 097.00 | 2 857 697.00 | 14 400.00 | 2 872 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 970.00 | 1 895 970.00 | | 1 895 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |