| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 480.00 | 10 797.00 | 3 683.00 | 14 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 880.00 | 10 797.00 | 18 083.00 | 28 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 877.00 | | 2 268 877.00 | 2 268 877.00 |
BZ Autres créances | 2 409 801.00 | | 2 409 801.00 | 2 409 801.00 |
CF Disponibilités | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 266.00 | | 4 763 266.00 | 4 763 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 146.00 | 10 797.00 | 4 781 349.00 | 4 792 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 025 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 684.00 | 19 169.00 | | -15 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 656.00 | -279 853.00 | | 186 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 972.00 | 1 009 316.00 | | 1 195 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 507.00 | | | 839 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 883.00 | 1 815 803.00 | | 2 480 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 988.00 | 68 547.00 | | 242 988.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 11 620.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 378.00 | 1 895 970.00 | | 3 585 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 349.00 | 3 070 812.00 | | 4 781 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 378.00 | 1 895 970.00 | | 3 585 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 540.00 | | 1 916 540.00 | 1 916 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 540.00 | | 1 916 540.00 | 1 916 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 365.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 026.00 | 365.00 | | 168 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 312.00 | 2 842.00 | | 183 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 312.00 | 168 369.00 | | 183 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 286.00 | -168 004.00 | | -15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 636.00 | 1 839 386.00 | | 2 090 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 980.00 | 2 119 240.00 | | 1 903 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 656.00 | -279 853.00 | | 186 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 680.00 | | 2 200.00 | 26 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | | 2 200.00 | 12 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698.00 | 4 099.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 4 099.00 | | 6 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 526.00 | | 165 526.00 | 165 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 526.00 | | 165 526.00 | 165 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 883.00 | 2 480 883.00 | | 2 480 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 197.00 | 214 197.00 | | 214 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 877.00 | 2 268 877.00 | | 2 268 877.00 |
VB T. V. A. | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 050.00 | 2 276 050.00 | | 2 276 050.00 |
VI Groupe et associés | 839 507.00 | 839 507.00 | | 839 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 078.00 | 4 678 678.00 | 14 400.00 | 4 693 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 378.00 | 3 585 378.00 | | 3 585 378.00 |