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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 930.00 | 12 963.00 | 2 968.00 | 15 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 330.00 | 12 963.00 | 17 368.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 326.00 | | 3 862 326.00 | 3 862 326.00 |
BZ Autres créances | 2 997 203.00 | | 2 997 203.00 | 2 997 203.00 |
CF Disponibilités | 102 991.00 | | 102 991.00 | 102 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962 520.00 | | 6 962 520.00 | 6 962 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 850.00 | 12 963.00 | 6 979 888.00 | 6 992 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 960 945.00 | | | 3 960 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DH Report à nouveau | 161 639.00 | -15 684.00 | | 161 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413.00 | 186 656.00 | | -1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 559.00 | 1 195 972.00 | | 1 194 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 411.00 | 839 507.00 | | 1 663 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 537.00 | 2 480 883.00 | | 3 795 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 381.00 | 242 988.00 | | 304 381.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 329.00 | 3 585 378.00 | | 5 785 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 888.00 | 4 781 349.00 | | 6 979 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 663 411.00 | | | 1 663 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 110.00 | | 2 390 110.00 | 2 390 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 110.00 | | 2 390 110.00 | 2 390 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 168 026.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 183 312.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 183 312.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | -15 286.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 281.00 | 2 085 573.00 | | 2 397 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 694.00 | 1 898 918.00 | | 2 398 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413.00 | 186 656.00 | | -1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 880.00 | | 1 450.00 | 28 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | | 1 450.00 | 14 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 797.00 | 2 166.00 | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 797.00 | 2 166.00 | | 10 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 167.00 | 822 661.00 | 839 507.00 | 1 662 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 537.00 | 1 667 338.00 | 2 128 199.00 | 3 795 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 738.00 | 203 532.00 | 38 206.00 | 241 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 326.00 | 2 130 692.00 | 1 731 634.00 | 3 862 326.00 |
VB T. V. A. | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 875 726.00 | 646 415.00 | 2 229 311.00 | 2 875 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 929.00 | 2 898 585.00 | 3 975 345.00 | 6 873 929.00 |
VW T.V.A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 329.00 | 2 757 417.00 | 3 027 911.00 | 5 785 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |