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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 231.00 | 1 527.00 | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 513.00 | 17 911.00 | 55 603.00 | 73 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 449.00 | 10 679.00 | 59 770.00 | 70 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 625.00 | 28 821.00 | 217 804.00 | 246 625.00 |
BT Marchandises | 246 220.00 | | 246 220.00 | 246 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 210 525.00 | | 210 525.00 | 210 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 710.00 | | 507 710.00 | 507 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 335.00 | 28 821.00 | 729 514.00 | 758 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 043.00 | | | 289 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 255.00 | | | 282 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 952.00 | | | 672 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 514.00 | | | 729 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 579.00 | | | 432 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 255.00 | 282 255.00 | | 282 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 043.00 | 48 669.00 | 198 230.00 | 289 043.00 |
VI Groupe et associés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 695.00 | 50 965.00 | 730.00 | 51 695.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 952.00 | 432 579.00 | 198 230.00 | 672 952.00 |