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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 1 596.00 | 912.00 | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 046.00 | 51 527.00 | 68 519.00 | 120 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 528.00 | 36 705.00 | 45 823.00 | 82 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 012.00 | 89 828.00 | 216 184.00 | 306 012.00 |
BT Marchandises | 270 263.00 | | 270 263.00 | 270 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 179 456.00 | | 179 456.00 | 179 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 681.00 | | 509 681.00 | 509 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 693.00 | 89 828.00 | 725 865.00 | 815 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
DL TOTAL (I) | 244 032.00 | | | 244 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 866.00 | | | 215 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 833.00 | | | 481 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 865.00 | | | 725 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 599.00 | | | 331 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 304.00 | | 44 708.00 | 271 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 306 012.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 202 574.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 758.00 | | 750.00 | 101 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 616.00 | | 43 958.00 | 168 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 626.00 | 32 202.00 | | 57 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 779.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 809.00 | 31 423.00 | | 56 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 310.00 | 137 310.00 | | 137 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 866.00 | 65 633.00 | 150 233.00 | 215 866.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 716.00 | 59 962.00 | 754.00 | 60 716.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 833.00 | 331 599.00 | 150 233.00 | 481 833.00 |