| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 1 301.00 | 3 291.00 | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 266.00 | 2 662.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 174.00 | 11 950.00 | 83 223.00 | 95 174.00 |
AX Avances et acomptes | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 088.00 | 13 517.00 | 2 766 570.00 | 2 780 088.00 |
BT Marchandises | 196 235.00 | | 196 235.00 | 196 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CF Disponibilités | 488 672.00 | | 488 672.00 | 488 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 063.00 | | 759 063.00 | 759 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 151.00 | 13 518.00 | 3 525 633.00 | 3 539 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
DL TOTAL (I) | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 767.00 | | | 2 491 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 272.00 | | | 635 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 392.00 | | | 195 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 658.00 | | | 3 420 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 633.00 | | | 3 525 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 788.00 | | | 1 376 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 781 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 2 780 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 135 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 644 592.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 123.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 160.00 | 1 642.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 859.00 | 1 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 272.00 | 635 272.00 | | 635 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 392.00 | 195 392.00 | | 195 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
UX Autres créances clients | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 767.00 | 447 897.00 | 606 596.00 | 2 491 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 692 600.00 | | | 2 692 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 658.00 | 1 376 788.00 | 606 596.00 | 3 420 658.00 |