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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 4 447.00 | 4 827.00 | 9 274.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968.00 | 2 352.00 | 3 616.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 043.00 | 32 533.00 | 143 510.00 | 176 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 299.00 | 39 332.00 | 2 791 967.00 | 2 831 299.00 |
BT Marchandises | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CF Disponibilités | 325 204.00 | | 325 204.00 | 325 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 137.00 | | 548 137.00 | 548 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 436.00 | 39 332.00 | 3 340 104.00 | 3 379 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 007.00 | 2 000.00 | | 6 007.00 |
DH Report à nouveau | 159 109.00 | 82 975.00 | | 159 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 566.00 | 80 141.00 | | 176 566.00 |
DL TOTAL (I) | 566 682.00 | 390 116.00 | | 566 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 727.00 | 2 541 096.00 | | 2 360 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 095.00 | 421 006.00 | | 131 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 648.00 | 257 273.00 | | 169 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 952.00 | 81 074.00 | | 111 952.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 773 422.00 | 3 300 488.00 | | 2 773 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 104.00 | 3 690 604.00 | | 3 340 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 086.00 | 935 327.00 | | 2 122 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 032.00 | | 5 557.00 | 2 875 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 290.00 | 2 831 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 290.00 | 182 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 274.00 | | | 2 649 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 743.00 | | 5 557.00 | 225 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 794.00 | 24 128.00 | 20 590.00 | 35 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 1 855.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 202.00 | 22 273.00 | 20 590.00 | 33 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 190.00 | 262 190.00 | | 262 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 648.00 | 169 648.00 | | 169 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -131 095.00 | -131 095.00 | | -131 095.00 |
UX Autres créances clients | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 727.00 | 238 641.00 | 888 267.00 | 2 360 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 422.00 | 651 336.00 | 888 267.00 | 2 773 422.00 |