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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 2 592.00 | 6 682.00 | 9 274.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968.00 | 1 159.00 | 4 809.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 775.00 | 32 043.00 | 187 732.00 | 219 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 032.00 | 35 794.00 | 2 839 238.00 | 2 875 032.00 |
BT Marchandises | 179 421.00 | | 179 421.00 | 179 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 598 204.00 | | 598 204.00 | 598 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 366.00 | | 851 366.00 | 851 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 398.00 | 35 794.00 | 3 690 604.00 | 3 726 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 20 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 141.00 | 84 975.00 | | 80 141.00 |
DL TOTAL (I) | 390 116.00 | 104 975.00 | | 390 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 096.00 | 2 491 767.00 | | 2 541 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 006.00 | 635 272.00 | | 421 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 273.00 | 195 392.00 | | 257 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 074.00 | 98 227.00 | | 81 074.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 488.00 | 3 420 658.00 | | 3 300 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 604.00 | 3 525 633.00 | | 3 690 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 327.00 | 1 376 788.00 | | 935 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 087.00 | | 158 807.00 | 2 780 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 862.00 | 2 875 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 862.00 | 225 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644 592.00 | | 4 682.00 | 2 644 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 481.00 | | 154 125.00 | 135 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 518.00 | 48 759.00 | 26 483.00 | 13 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 1 291.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | 47 468.00 | 26 483.00 | 12 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 006.00 | 421 006.00 | | 421 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 273.00 | 257 273.00 | | 257 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 096.00 | 175 935.00 | 957 878.00 | 2 541 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 488.00 | 935 327.00 | 957 878.00 | 3 300 488.00 |