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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 597.00 | 5 519.00 | 22 077.00 | 27 597.00 |
AH Fonds commercial | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 1 667.00 | 6 533.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 289.00 | 23 574.00 | 96 715.00 | 120 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 886.00 | 30 760.00 | 197 125.00 | 227 886.00 |
BT Marchandises | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 272.00 | 30 760.00 | 284 512.00 | 315 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 533.00 | | | 279 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 512.00 | | | 284 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 493.00 | | 731 493.00 | 731 493.00 |
FG Production vendue services | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 994.00 | | 731 994.00 | 731 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 573.00 | | | 752 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 594.00 | | | 752 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | | | -21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 886.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 760.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 241.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 104.00 | 25 206.00 | 103 252.00 | 157 104.00 |
VI Groupe et associés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 533.00 | 147 635.00 | 103 252.00 | 279 533.00 |