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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 597.00 | 11 039.00 | 16 558.00 | 27 597.00 |
AH Fonds commercial | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 3 333.00 | 4 867.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 759.00 | 53 876.00 | 94 883.00 | 148 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 356.00 | 68 248.00 | 188 108.00 | 256 356.00 |
BT Marchandises | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 152.00 | 68 248.00 | 299 904.00 | 368 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | -21.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258.00 | 4 979.00 | | 6 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 805.00 | 157 104.00 | | 169 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 768.00 | 46 731.00 | | 46 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 811.00 | 58 373.00 | | 56 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 623.00 | 17 324.00 | | 19 623.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 646.00 | 279 533.00 | | 293 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 904.00 | 284 512.00 | | 299 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 768.00 | | 690 768.00 | 690 768.00 |
FG Production vendue services | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 203.00 | | 692 203.00 | 692 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 487.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 19 138.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 19 138.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 411.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 411.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 18 727.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 691.00 | 752 573.00 | | 701 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 412.00 | 752 594.00 | | 700 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | -21.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 886.00 | 28 470.00 | | 227 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 356.00 | | | 256 356.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 489.00 | 28 470.00 | | 128 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 760.00 | 37 487.00 | | 30 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 241.00 | 31 968.00 | | 25 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 805.00 | 31 081.00 | 118 307.00 | 169 805.00 |
VI Groupe et associés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 646.00 | 154 922.00 | 118 307.00 | 293 646.00 |