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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 597.00 | 16 558.00 | 11 039.00 | 27 597.00 |
AH Fonds commercial | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 5 000.00 | 3 200.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 459.00 | 82 862.00 | 85 597.00 | 168 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 056.00 | 104 420.00 | 171 635.00 | 276 056.00 |
BT Marchandises | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 151.00 | 104 420.00 | 268 731.00 | 373 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DG Autres réserves | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | | -21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 152.00 | 169 805.00 | | 167 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 495.00 | 46 768.00 | | 25 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 56 811.00 | | 47 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | 19 623.00 | | 22 081.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 473.00 | 293 646.00 | | 262 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 731.00 | 299 904.00 | | 268 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 932.00 | | 707 932.00 | 707 932.00 |
FG Production vendue services | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 594.00 | | 708 594.00 | 708 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 346.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883.00 | 2 549.00 | | 9 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 783.00 | 2 549.00 | | 10 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 45.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 956.00 | 2 504.00 | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 036.00 | 701 691.00 | | 720 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 036.00 | 700 412.00 | | 720 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 356.00 | | 27 700.00 | 256 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 276 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 176 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 959.00 | | 27 700.00 | 156 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 248.00 | 59 711.00 | 23 538.00 | 68 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 039.00 | 24 257.00 | 18 738.00 | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | 35 453.00 | 4 800.00 | 57 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 152.00 | 37 939.00 | 129 213.00 | 167 152.00 |
VI Groupe et associés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 473.00 | 133 260.00 | 129 213.00 | 262 473.00 |