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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 098.00 | 12 355.00 | 92 742.00 | 105 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 098.00 | 12 355.00 | 142 742.00 | 155 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BN En cours de production de biens | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BT Marchandises | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 571.00 | | 151 571.00 | 151 571.00 |
BZ Autres créances | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
CF Disponibilités | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 489.00 | | 565 489.00 | 565 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 588.00 | 12 355.00 | 708 232.00 | 720 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DL TOTAL (I) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 738.00 | | | 228 738.00 |
EA Autres dettes | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 281.00 | | | 682 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 232.00 | | | 708 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 930.00 | | | 435 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 738.00 | 228 738.00 | | 228 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
UX Autres créances clients | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 073.00 | 21 030.00 | 85 821.00 | 136 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 757.00 | 356 757.00 | | 356 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 974.00 | 435 930.00 | 85 821.00 | 550 974.00 |