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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 613.00 | 30 219.00 | 79 394.00 | 109 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 613.00 | 30 219.00 | 129 394.00 | 159 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BN En cours de production de biens | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
BZ Autres créances | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CF Disponibilités | 158 405.00 | | 158 405.00 | 158 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 286.00 | | 463 286.00 | 463 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 899.00 | 30 219.00 | 592 680.00 | 622 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 121.00 | 15 951.00 | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 42 072.00 | 25 951.00 | | 42 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 211.00 | 136 223.00 | | 115 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 951.00 | 131 307.00 | | 151 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 041.00 | 84 153.00 | | 75 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 558.00 | 228 738.00 | | 70 558.00 |
EA Autres dettes | 137 846.00 | 101 858.00 | | 137 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 608.00 | 682 281.00 | | 550 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 680.00 | 708 232.00 | | 592 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 812.00 | 435 930.00 | | 304 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 150.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 098.00 | | 4 515.00 | 155 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 098.00 | | 4 515.00 | 105 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 356.00 | 17 864.00 | 30 219.00 | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356.00 | 17 864.00 | 30 219.00 | 12 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
UX Autres créances clients | 156 943.00 | 156 943.00 | | 156 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 044.00 | 21 199.00 | 86 510.00 | 115 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 657.00 | 304 812.00 | 86 510.00 | 398 657.00 |