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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 140.00 | 2 183.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 487.00 | 49 174.00 | 83 313.00 | 132 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 810.00 | 49 314.00 | 135 496.00 | 184 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BN En cours de production de biens | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BT Marchandises | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
BZ Autres créances | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
CF Disponibilités | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 824.00 | | 277 824.00 | 277 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 634.00 | 49 314.00 | 413 320.00 | 462 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 072.00 | 14 951.00 | | 31 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 769.00 | 16 121.00 | | 34 769.00 |
DL TOTAL (I) | 76 841.00 | 42 072.00 | | 76 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 845.00 | 115 211.00 | | 93 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 792.00 | 151 951.00 | | 92 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 75 041.00 | | 17 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 349.00 | 70 558.00 | | 61 349.00 |
EA Autres dettes | 71 254.00 | 137 846.00 | | 71 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 479.00 | 550 608.00 | | 336 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 320.00 | 592 680.00 | | 413 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 476.00 | 93 845.00 | | 72 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 613.00 | | 29 579.00 | 159 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 184 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 134 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 613.00 | | 29 579.00 | 109 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 219.00 | 20 584.00 | 1 490.00 | 30 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 20 584.00 | 1 490.00 | 30 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
UX Autres créances clients | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 845.00 | 21 369.00 | 72 476.00 | 93 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VP Divers | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 687.00 | 171 211.00 | 72 476.00 | 243 687.00 |