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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 725.00 | 21 197.00 | 23 528.00 | 44 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 495.00 | 538 319.00 | 180 177.00 | 718 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 303.00 | 559 516.00 | 226 787.00 | 786 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 323.00 | | 254 323.00 | 254 323.00 |
CF Disponibilités | 425 618.00 | | 425 618.00 | 425 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 083.00 | | 790 083.00 | 790 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 386.00 | 559 516.00 | 1 016 870.00 | 1 576 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 094.00 | 468 356.00 | | 520 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 258.00 | 91 738.00 | | 100 258.00 |
DL TOTAL (I) | 631 352.00 | 571 094.00 | | 631 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 707.00 | 101 882.00 | | 108 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 336.00 | 165 675.00 | | 172 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 911.00 | 18 247.00 | | 20 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 564.00 | 74 695.00 | | 83 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 518.00 | 360 499.00 | | 385 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 870.00 | 931 593.00 | | 1 016 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 506.00 | 360 499.00 | | 318 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 358.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 850.00 | | 66 510.00 | 771 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 057.00 | 786 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 057.00 | 763 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 782.00 | | 66 495.00 | 748 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 335.00 | 69 238.00 | 559 516.00 | 542 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 335.00 | 69 238.00 | 559 516.00 | 542 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 334.00 | 41 322.00 | 67 013.00 | 108 334.00 |
VI Groupe et associés | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 518.00 | 318 506.00 | 67 013.00 | 385 518.00 |