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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 725.00 | 37 439.00 | 7 287.00 | 44 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 545.00 | 680 871.00 | 174 674.00 | 855 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 368.00 | 718 310.00 | 205 058.00 | 923 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
BZ Autres créances | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 415.00 | | 258 415.00 | 258 415.00 |
CF Disponibilités | 488 732.00 | | 488 732.00 | 488 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 724.00 | | 896 724.00 | 896 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 092.00 | 718 310.00 | 1 101 782.00 | 1 820 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 678.00 | 580 352.00 | | 636 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 818.00 | 96 327.00 | | 48 818.00 |
DL TOTAL (I) | 696 496.00 | 687 678.00 | | 696 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 930.00 | 122 513.00 | | 65 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 158.00 | 178 621.00 | | 185 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 597.00 | 17 329.00 | | 56 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 694.00 | 88 625.00 | | 90 694.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | 953.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 286.00 | 408 042.00 | | 405 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 782.00 | 1 095 720.00 | | 1 101 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 696.00 | 342 500.00 | | 373 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 367.00 | | 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 318.00 | | 50 206.00 | 873 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 923 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 900 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 221.00 | | 50 206.00 | 850 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 286.00 | 87 024.00 | | 631 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 286.00 | 87 024.00 | | 631 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 566.00 | 33 976.00 | 31 590.00 | 65 566.00 |
VI Groupe et associés | 185 158.00 | 185 158.00 | | 185 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
VW T.V.A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 286.00 | 373 696.00 | 31 590.00 | 405 286.00 |