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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 725.00 | 29 463.00 | 15 262.00 | 44 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 495.00 | 601 823.00 | 203 673.00 | 805 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 318.00 | 631 286.00 | 242 032.00 | 873 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
BZ Autres créances | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 461.00 | | 256 461.00 | 256 461.00 |
CF Disponibilités | 457 871.00 | | 457 871.00 | 457 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 688.00 | | 853 688.00 | 853 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 006.00 | 631 286.00 | 1 095 720.00 | 1 727 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 352.00 | 520 094.00 | | 580 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 327.00 | 100 258.00 | | 96 327.00 |
DL TOTAL (I) | 687 678.00 | 631 352.00 | | 687 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 513.00 | 108 707.00 | | 122 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 621.00 | 172 336.00 | | 178 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 20 911.00 | | 17 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 625.00 | 83 564.00 | | 88 625.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 042.00 | 385 518.00 | | 408 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 720.00 | 1 016 870.00 | | 1 095 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 500.00 | 318 506.00 | | 342 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 373.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 303.00 | | 87 285.00 | 786 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 873 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 221.00 | | 87 000.00 | 763 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 285.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 516.00 | 71 770.00 | | 559 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 516.00 | 71 770.00 | | 559 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 146.00 | 56 605.00 | 65 541.00 | 122 146.00 |
VI Groupe et associés | 178 621.00 | 178 621.00 | | 178 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 042.00 | 342 500.00 | 65 541.00 | 408 042.00 |