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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 378.00 | 40 414.00 | 14 964.00 | 55 378.00 |
AH Fonds commercial | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 520.00 | 238 717.00 | 34 803.00 | 273 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 576.00 | 249 096.00 | 41 480.00 | 290 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 099.00 | 528 228.00 | 232 872.00 | 761 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
BN En cours de production de biens | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 228.00 | | 141 228.00 | 141 228.00 |
BT Marchandises | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 884.00 | 4 343.00 | 331 540.00 | 335 884.00 |
BZ Autres créances | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CF Disponibilités | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 118.00 | 4 343.00 | 816 774.00 | 821 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 217.00 | 532 571.00 | 1 049 646.00 | 1 582 217.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 246 867.00 | 246 867.00 | | 246 867.00 |
DH Report à nouveau | -146 884.00 | -150 579.00 | | -146 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 911.00 | 3 695.00 | | 27 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59.00 | 15 823.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 831 953.00 | 819 806.00 | | 831 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 541.00 | 61 559.00 | | 29 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 17 576.00 | | 2 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 227.00 | 205 767.00 | | 67 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 479.00 | 124 102.00 | | 112 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 433.00 | 273.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 692.00 | 409 278.00 | | 217 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 646.00 | 1 229 083.00 | | 1 049 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 619.00 | 9 091.00 | 67 710.00 | 58 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 011.00 | 100 601.00 | 1 283 612.00 | 1 183 011.00 |
FG Production vendue services | 78 364.00 | 3 824.00 | 82 188.00 | 78 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 993.00 | 113 516.00 | 1 433 509.00 | 1 319 993.00 |
FM Production stockée | | | 48 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 32 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 914.00 | 619.00 | | 8 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 914.00 | 969.00 | | 8 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | 969.00 | | 4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 090.00 | -11 537.00 | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 536.00 | 1 470 315.00 | | 1 521 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 625.00 | 1 466 620.00 | | 1 493 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 911.00 | 3 695.00 | | 27 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 681.00 | | 19 397.00 | 763 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 979.00 | 761 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 360.00 | 134 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 619.00 | 569 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 401.00 | | 3 115.00 | 135 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 010.00 | | 16 006.00 | 571 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 270.00 | | 276.00 | 57 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 090.00 | 50 372.00 | 17 235.00 | 495 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 769.00 | 5 005.00 | 4 360.00 | 39 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 321.00 | 45 367.00 | 12 875.00 | 455 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 331 380.00 | 331 380.00 | | 331 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 078.00 | 16 458.00 | 12 620.00 | 29 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 898.00 | 386 352.00 | 7 546.00 | 393 898.00 |
VW T.V.A. | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 680.00 | 203 060.00 | 12 620.00 | 215 680.00 |