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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 835.00 | 44 781.00 | 10 055.00 | 54 835.00 |
AH Fonds commercial | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 940.00 | 276 081.00 | 41 859.00 | 317 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 802.00 | 276 711.00 | 44 091.00 | 320 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 796.00 | 597 573.00 | 232 223.00 | 829 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 208.00 | | 230 208.00 | 230 208.00 |
BN En cours de production de biens | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
BT Marchandises | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 646.00 | 2 952.00 | 544 694.00 | 547 646.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 920.00 | 2 952.00 | 1 070 968.00 | 1 073 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 715.00 | 600 525.00 | 1 303 190.00 | 1 903 715.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 246 867.00 | 246 867.00 | | 246 867.00 |
DH Report à nouveau | -103 125.00 | -118 973.00 | | -103 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 805.00 | 15 848.00 | | 59 805.00 |
DL TOTAL (I) | 907 547.00 | 847 742.00 | | 907 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 914.00 | 18 153.00 | | 157 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 557.00 | 9 898.00 | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 929.00 | 110 850.00 | | 130 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 689.00 | 110 632.00 | | 100 689.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 8 273.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 643.00 | 257 806.00 | | 395 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 190.00 | 1 105 548.00 | | 1 303 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 5 109.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 544 104.00 | 544 104.00 | | 544 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 578.00 | 30 376.00 | 126 202.00 | 156 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 767.00 | 582 328.00 | 7 439.00 | 589 767.00 |
VW T.V.A. | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 086.00 | 264 884.00 | 126 202.00 | 391 086.00 |