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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 937.00 | 45 367.00 | 9 570.00 | 54 937.00 |
AH Fonds commercial | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 861.00 | 261 066.00 | 40 795.00 | 301 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 486.00 | 270 085.00 | 41 401.00 | 311 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 801.00 | 576 518.00 | 233 283.00 | 809 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 618.00 | | 185 618.00 | 185 618.00 |
BN En cours de production de biens | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 489.00 | | 144 489.00 | 144 489.00 |
BT Marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 077.00 | 3 542.00 | 440 535.00 | 444 077.00 |
BZ Autres créances | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 807.00 | 3 542.00 | 872 264.00 | 875 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 608.00 | 580 060.00 | 1 105 548.00 | 1 685 608.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 246 867.00 | 246 867.00 | | 246 867.00 |
DH Report à nouveau | -118 973.00 | -146 884.00 | | -118 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 848.00 | 27 911.00 | | 15 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 59.00 | | |
DL TOTAL (I) | 847 742.00 | 831 953.00 | | 847 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 153.00 | 29 541.00 | | 18 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 898.00 | 2 013.00 | | 9 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 850.00 | 67 227.00 | | 110 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 632.00 | 112 479.00 | | 110 632.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | 6 433.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 806.00 | 217 693.00 | | 257 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 548.00 | 1 049 646.00 | | 1 105 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 099.00 | 50 839.00 | | 761 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 57 439.00 | | 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 137.00 | 809 801.00 | | 2 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | 133 715.00 | | 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 618 647.00 | | 1 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 156.00 | 204.00 | | 134 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 397.00 | 50 635.00 | | 569 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 440 535.00 | 440 535.00 | | 440 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 791.00 | 486 351.00 | 7 439.00 | 493 791.00 |
VW T.V.A. | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 908.00 | 247 908.00 | | 247 908.00 |