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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
AP Constructions | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 105.00 | 390 321.00 | 180 784.00 | 571 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 30 669.00 | 15 681.00 | 46 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 596.00 | 488 375.00 | 265 221.00 | 753 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 404.00 | | 238 404.00 | 238 404.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 280.00 | | 140 280.00 | 140 280.00 |
CF Disponibilités | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 654.00 | | 460 654.00 | 460 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 250.00 | 488 375.00 | 725 875.00 | 1 214 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 321 192.00 | 298 598.00 | | 321 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 016.00 | 37 594.00 | | 26 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 042.00 | 3 159.00 | | 10 042.00 |
DL TOTAL (I) | 436 451.00 | 418 551.00 | | 436 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 174.00 | | | 167 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 1 045.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961.00 | 59 651.00 | | 34 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 151.00 | 88 700.00 | | 87 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 424.00 | 149 395.00 | | 289 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 875.00 | 567 947.00 | | 725 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 610.00 | | 786 610.00 | 786 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 610.00 | | 786 610.00 | 786 610.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 700.00 | |
GE Autres charges | | | 35 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | 1 000.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 1 000.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | 1 000.00 | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 6 478.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 169.00 | 601 953.00 | | 844 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 152.00 | 564 359.00 | | 818 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 016.00 | 37 594.00 | | 26 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 488.00 | 36 700.00 | 1 814.00 | 453 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 238.00 | 36 700.00 | 1 814.00 | 443 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 174.00 | 31 772.00 | 127 003.00 | 167 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 514.00 | 261 514.00 | | 261 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 335.00 | 261 514.00 | 2 820.00 | 264 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 424.00 | 154 022.00 | 127 003.00 | 289 424.00 |