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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
AP Constructions | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 941.00 | 459 130.00 | 127 812.00 | 586 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 515.00 | 34 646.00 | 12 869.00 | 47 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 598.00 | 561 161.00 | 209 437.00 | 770 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 795.00 | | 182 795.00 | 182 795.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 257 192.00 | | 257 192.00 | 257 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 845.00 | | 608 845.00 | 608 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 443.00 | 561 161.00 | 818 282.00 | 1 379 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 333 334.00 | 347 209.00 | | 333 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 764.00 | 1 125.00 | | 110 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 471.00 | 7 757.00 | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 528 768.00 | 435 290.00 | | 528 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 448.00 | 135 435.00 | | 97 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 701.00 | 281.00 | | 12 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 335.00 | 29 881.00 | | 51 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 031.00 | 112 184.00 | | 128 031.00 |
EA Autres dettes | | 33 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 514.00 | 322 531.00 | | 289 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 282.00 | 757 821.00 | | 818 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 033.00 | 36 722.00 | 595.00 | 525 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 783.00 | 36 722.00 | 595.00 | 514 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 448.00 | 39 450.00 | 57 998.00 | 97 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 403.00 | 187 403.00 | | 187 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 224.00 | 187 403.00 | 2 820.00 | 190 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 514.00 | 231 516.00 | 57 998.00 | 289 514.00 |